北京市朝阳区北小河公园2021年度部门决算

北京市朝阳区北小河公园2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市朝阳区北小河公园隶属北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位，属二级预算单位。内设办公室、财务室、后勤保障部、工会、园务组5个班组部门。主要职能和任务是为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。进行设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护及科普宣传教育。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制29人，实有人数24人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计3,593.92万元，比上年减少1,100.72万元，下降23.45%。

 

（一）收入决算说明

 

   2021年度本年收入合计2,701.42万元，比上年减少664.80万元，下降19.75%，其中：财政拨款收入2,701.42万元，占收入合计的100.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计2,701.32万元，比上年减少1,100.82万元，下降28.95%，其中：基本支出686.02万元，占支出合计的25.40%；项目支出2,015.30万元，占支出合计的74.60%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计2,705.19万元，比上年减少1,100.72万元，下降28.92%。主要原因：2021年支出项目减少，所以收入、支出减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2,700.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.10万元，占本年财政拨款支出3.00%；卫生健康支出48.85万元，占本年财政拨款支出1.81%；节能环保支出176.21万元，占本年财政拨款支出6.53%；城乡社区支出2,394.35万元，占本年财政拨款支出88.66%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出” 2021年度决算81.10万元，比2021年年初预算减少5.89万元，下降6.77%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出” 2021年度决算81.10万元，比2021年年初预算减少5.89万元，下降6.77%。主要用于事业单位养老保险支出。

 

 2、“卫生健康支出”2021年度决算48.85万元，比2021年年初预算减少6.17万元，下降11.22%。其中：

 

 “行政事业单位医疗”2021年度决算48.85万元，比2021年年初预算减少6.17万元，下降11.22%。主要用于事业单位医疗保险支出。

 

 3、“节能环保支出”2021年度决算176.21万元，比2021年年初预算减少0.47万元，下降0.26%。其中：

 

 “其他节能环保支出” 2021年度决算176.21万元，比2021年年初预算减少0.47万元，下降0.26%。主要用于安置农村劳动力（保安）支出。

 

 4、“城乡社区支出”2021年度决算2,394.35万元，比2021年年初预算增加26.96万元，增长1.14%。其中：

 

 “城乡社区环境卫生”2021年度决算2,394.35万元，比2021年年初预算增加26.96万元，增长1.14%。主要用于绿化养护支出、机构运转、综合补助、公园运转人员工资福利支出及商品和服务支出。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0.81万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城乡社区支出”2021年度决算0.81万元，比2021年年初预算增加0.81万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2021年度决算0.81万元，比2021年年初预算增加0.81万元，增长100.00%。主要用于无障碍支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出686.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.22万元减少0.22万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因：压减经费，厉行勤俭节约过“紧日子”。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额1,499.36万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,498.84万元。授予中小企业合同金额1,499.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,499.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆4台，117.11万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出：是指政府社会保障和就业事务支出

 

210卫生健康支出：是指政府卫生健康事务支出

 

211其他节能环保支出：是指政府其他节能环保事务支出

 

212城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

北小河公园绿化养护及保洁经费

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区北小河公园

项目负责人

任红

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1661.5863

1661.5863

1657.902649

10

99.78%

10

其中：当年财政拨款

1661.5863

1661.5863

1657.902649

—

99.78%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。

各项绿化养护管理措施均按照季节变化和各种植物生长需求顺利推进。绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，绿化景观效果得以良好保持。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：开展绿地养护管理作业总面积

1154189.05平方米

1154189.05平方米

10

10

无

指标2：

……

质量指标

指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级

1154189.05平方米采购流程及时采购到位

1154189.05平方米采购流程及时采购到位

10

10

无

指标2：

……

时效指标

指标1：绿地均达到相应养护标准

12月31日前

12月31日前

10

10

无

指标2：

……

成本指标

指标1：养护成本

1661.5863

1657.902649

10

10

无

指标2：

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：采用先进技术使绿地养护标准提高

减少重复投入，

减少重复投入，

10

10

无

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：提升游客对公园绿化工作的满意率

95%

95%

10

10

无

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：确保游园环境美观，绿地整洁

绿化景观效果得以良好保持

绿地整体保持整洁，各种植物正常生长

10

10

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：游客对公园绿化工作的满意，为游客提供良好环境

达到预期目标

达到预期目标

15

15

无

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对绿化工作的满意度

95%以上

95%以上

15

14

继续加强养护管理，争取做到全满意

指标2：

……

总分

100

99

                                                       填表人：郭艳杰                             填写日期：2022.01.13

附件：北京市朝阳区北小河公园2021年度决算报表